Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.10.2017 | 25.6436 |
13.10.2017 | 25.5713 |
12.10.2017 | 25.3875 |
11.10.2017 | 25.3680 |
10.10.2017 | 25.4105 |
09.10.2017 | 25.1618 |
06.10.2017 | 24.8288 |
05.10.2017 | 25.0788 |
04.10.2017 | 25.0741 |
03.10.2017 | 25.0152 |
02.10.2017 | 25.0636 |
29.09.2017 | 25.2491 |
28.09.2017 | 25.2542 |
27.09.2017 | 25.2386 |
26.09.2017 | 25.5832 |
25.09.2017 | 25.4505 |
22.09.2017 | 25.4806 |
21.09.2017 | 25.4276 |
20.09.2017 | 25.8056 |
19.09.2017 | 25.7723 |
18.09.2017 | 25.8217 |
15.09.2017 | 26.0338 |
14.09.2017 | 26.0674 |
13.09.2017 | 26.1267 |
12.09.2017 | 26.1062 |
11.09.2017 | 26.2579 |
08.09.2017 | 26.4956 |
07.09.2017 | 26.4417 |
06.09.2017 | 26.3306 |
05.09.2017 | 26.2855 |
04.09.2017 | 26.2375 |
01.09.2017 | 25.9881 |
31.08.2017 | 25.8180 |
30.08.2017 | 25.7542 |
29.08.2017 | 25.9542 |
25.08.2017 | 25.2985 |
24.08.2017 | 25.3715 |
23.08.2017 | 25.3254 |
22.08.2017 | 25.2773 |
21.08.2017 | 25.4487 |
18.08.2017 | 25.5064 |
17.08.2017 | 25.2969 |
16.08.2017 | 25.0530 |
15.08.2017 | 25.0049 |
14.08.2017 | 25.2413 |
11.08.2017 | 25.3166 |
10.08.2017 | 25.2833 |
09.08.2017 | 25.0207 |
08.08.2017 | 24.8388 |
07.08.2017 | 24.7642 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 7.48% | 20.55% | 21.63% | 29.07% | 11.25% | 10.21% | 9.38% | 6.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 5.54% | 7.43% | 8.47% | 6.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 14.86% | 7.80% | 3.96% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 158 693 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||