Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.08.2017 | 24.7588 |
03.08.2017 | 24.9637 |
02.08.2017 | 24.9934 |
01.08.2017 | 25.0201 |
31.07.2017 | 24.9534 |
28.07.2017 | 24.9017 |
27.07.2017 | 24.8271 |
26.07.2017 | 24.5713 |
25.07.2017 | 24.6955 |
24.07.2017 | 24.7183 |
21.07.2017 | 24.5810 |
20.07.2017 | 24.3873 |
19.07.2017 | 24.4553 |
18.07.2017 | 24.4280 |
17.07.2017 | 24.2972 |
14.07.2017 | 24.2229 |
13.07.2017 | 23.9986 |
12.07.2017 | 23.9968 |
11.07.2017 | 23.8444 |
10.07.2017 | 23.8613 |
07.07.2017 | 23.9356 |
06.07.2017 | 24.1179 |
05.07.2017 | 24.0275 |
04.07.2017 | 24.0956 |
03.07.2017 | 24.2040 |
30.06.2017 | 24.4605 |
29.06.2017 | 24.4853 |
28.06.2017 | 24.5741 |
27.06.2017 | 24.6047 |
26.06.2017 | 24.5202 |
23.06.2017 | 24.7265 |
22.06.2017 | 24.6302 |
21.06.2017 | 24.4669 |
20.06.2017 | 24.4612 |
19.06.2017 | 24.5785 |
16.06.2017 | 24.7218 |
15.06.2017 | 24.7052 |
14.06.2017 | 25.1180 |
13.06.2017 | 24.8523 |
12.06.2017 | 24.9391 |
09.06.2017 | 24.9426 |
08.06.2017 | 25.0717 |
07.06.2017 | 25.4244 |
06.06.2017 | 25.4738 |
05.06.2017 | 25.2072 |
02.06.2017 | 25.1092 |
01.06.2017 | 24.9105 |
31.05.2017 | 24.9372 |
30.05.2017 | 24.8685 |
26.05.2017 | 24.9154 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 7.48% | 20.55% | 21.63% | 29.07% | 11.25% | 10.21% | 9.38% | 6.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 5.54% | 7.43% | 8.47% | 6.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 14.86% | 7.80% | 3.96% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 158 693 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||