Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.01.2015 | 25.5316 |
16.01.2015 | 25.3095 |
15.01.2015 | 24.9431 |
14.01.2015 | 24.4678 |
13.01.2015 | 24.3986 |
12.01.2015 | 24.2997 |
09.01.2015 | 24.1269 |
08.01.2015 | 24.0825 |
07.01.2015 | 23.9836 |
06.01.2015 | 23.9788 |
05.01.2015 | 23.7758 |
02.01.2015 | 23.2216 |
31.12.2014 | 23.7618 |
30.12.2014 | 23.8957 |
29.12.2014 | 23.4897 |
24.12.2014 | 23.3221 |
23.12.2014 | 23.2975 |
22.12.2014 | 23.6840 |
19.12.2014 | 23.6894 |
18.12.2014 | 23.7590 |
17.12.2014 | 23.6947 |
16.12.2014 | 23.8286 |
15.12.2014 | 23.9626 |
12.12.2014 | 24.1166 |
11.12.2014 | 24.1019 |
10.12.2014 | 24.3548 |
09.12.2014 | 24.3153 |
08.12.2014 | 23.6417 |
05.12.2014 | 23.6620 |
04.12.2014 | 23.9594 |
03.12.2014 | 23.8754 |
02.12.2014 | 23.6823 |
01.12.2014 | 23.6626 |
28.11.2014 | 23.4402 |
26.11.2014 | 23.7328 |
25.11.2014 | 23.7627 |
24.11.2014 | 23.7331 |
21.11.2014 | 23.8575 |
20.11.2014 | 23.5852 |
19.11.2014 | 23.7042 |
18.11.2014 | 23.6400 |
17.11.2014 | 23.4370 |
14.11.2014 | 23.1699 |
13.11.2014 | 23.0264 |
12.11.2014 | 23.0810 |
11.11.2014 | 22.9226 |
10.11.2014 | 23.0318 |
07.11.2014 | 22.8836 |
06.11.2014 | 22.6955 |
05.11.2014 | 22.6361 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 7.48% | 20.55% | 21.63% | 29.07% | 11.25% | 10.21% | 9.38% | 6.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 5.54% | 7.43% | 8.47% | 6.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 14.86% | 7.80% | 3.96% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 158 693 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||