Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.04.2012 | 33.4419 |
02.04.2012 | 33.4671 |
30.03.2012 | 33.1685 |
29.03.2012 | 33.0689 |
28.03.2012 | 33.4383 |
27.03.2012 | 33.7577 |
26.03.2012 | 33.5235 |
23.03.2012 | 33.2000 |
22.03.2012 | 32.6316 |
21.03.2012 | 32.9061 |
20.03.2012 | 33.0560 |
19.03.2012 | 33.1510 |
16.03.2012 | 33.0819 |
15.03.2012 | 32.8826 |
14.03.2012 | 32.8080 |
13.03.2012 | 33.7210 |
12.03.2012 | 33.8709 |
09.03.2012 | 33.6721 |
08.03.2012 | 33.7222 |
07.03.2012 | 33.4730 |
06.03.2012 | 33.3036 |
05.03.2012 | 34.0222 |
02.03.2012 | 34.0628 |
01.03.2012 | 34.2027 |
29.02.2012 | 35.3205 |
28.02.2012 | 35.5402 |
27.02.2012 | 35.3608 |
24.02.2012 | 35.4713 |
23.02.2012 | 35.4616 |
22.02.2012 | 34.9629 |
21.02.2012 | 34.8833 |
20.02.2012 | 34.5842 |
17.02.2012 | 34.3854 |
16.02.2012 | 34.1860 |
15.02.2012 | 34.5854 |
14.02.2012 | 34.3661 |
13.02.2012 | 34.3265 |
10.02.2012 | 34.1575 |
09.02.2012 | 34.8862 |
08.02.2012 | 34.8465 |
07.02.2012 | 34.4077 |
06.02.2012 | 34.3081 |
03.02.2012 | 34.6082 |
02.02.2012 | 34.9478 |
01.02.2012 | 34.7284 |
31.01.2012 | 34.8085 |
30.01.2012 | 34.5094 |
27.01.2012 | 34.4502 |
26.01.2012 | 34.4704 |
25.01.2012 | 32.9337 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 7.48% | 20.55% | 21.63% | 29.07% | 11.25% | 10.21% | 9.38% | 6.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 5.54% | 7.43% | 8.47% | 6.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 14.86% | 7.80% | 3.96% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 158 693 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||