Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.04.2011 | 29.3898 |
11.04.2011 | 29.3591 |
12.04.2011 | 29.0090 |
13.04.2011 | 29.1488 |
14.04.2011 | 29.3135 |
15.04.2011 | 29.5333 |
18.04.2011 | 29.8577 |
19.04.2011 | 29.8075 |
20.04.2011 | 30.0173 |
21.04.2011 | 30.0771 |
26.04.2011 | 29.9460 |
27.04.2011 | 30.2158 |
28.04.2011 | 30.7055 |
29.04.2011 | 30.7056 |
30.04.2011 | 30.7056 |
03.05.2011 | 30.7995 |
04.05.2011 | 30.8142 |
05.05.2011 | 30.2141 |
06.05.2011 | 29.7240 |
09.05.2011 | 30.0334 |
10.05.2011 | 30.2631 |
11.05.2011 | 30.1529 |
12.05.2011 | 29.7828 |
13.05.2011 | 30.1075 |
16.05.2011 | 30.0069 |
17.05.2011 | 29.5618 |
18.05.2011 | 29.9215 |
19.05.2011 | 29.8514 |
20.05.2011 | 29.8062 |
23.05.2011 | 30.2004 |
24.05.2011 | 30.5301 |
25.05.2011 | 30.5149 |
26.05.2011 | 30.3597 |
27.05.2011 | 30.6494 |
31.05.2011 | 30.7186 |
01.06.2011 | 30.6634 |
02.06.2011 | 30.7781 |
03.06.2011 | 30.7879 |
06.06.2011 | 30.9672 |
07.06.2011 | 30.8870 |
08.06.2011 | 30.7419 |
09.06.2011 | 30.7417 |
10.06.2011 | 30.5715 |
13.06.2011 | 30.5109 |
14.06.2011 | 30.3058 |
15.06.2011 | 30.5805 |
16.06.2011 | 30.4503 |
17.06.2011 | 30.7350 |
20.06.2011 | 30.8643 |
21.06.2011 | 30.8791 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3937 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.70% | 14.10% | 18.25% | 20.02% | 14.86% | 7.93% | 12.32% | 9.26% | 5.83% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||