Fond: ISHPS

iShares Physical Silver ETC
IE00B4NCWG09
08.04.2011
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
iShares fyzicky podporované komodity Exchange Traded Backed Commodities (iShares Physical ETCs) sú série zabezpečených dlhových cenných papierov spojených s kovmi, ktoré obchodujú na jednej alebo viacerých regulovaných burzách a ponúkajú investorom ľahko dostupné, likvidné a transparentné vystavenie fyzickým drahým kovom. iShares Fyzické ETCs poskytujú investorom expozíciu voči výkonnosti jednotlivých drahých kovov bez potreby fyzických dodávok alebo obchodov s komoditnými futures. Systém iShares Physical Silver ETC sa snaží sledovať každodenný pohyb ceny striebra, menej poplatkov, držaním strieborných prútov. Strieborné prúty zálohujú emitované cenné papiere a denne sa oceňujú na fixnej cene v Londýne. Strieborné prúty sa držia ako pridelené strieborné prúty s uschovávateľom JPMorgan (a / alebo jeho subdodávateľom). State Street vystupuje ako správca.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHPS USD COM-PRMET 0.3675% 53.45% 57.03% 0.63 0.95 5.98% 3/11
2019 ISHPS USD COM-PRMET 2.1319% 46.52% 18.48% 0.67 0.86 -21.87% 8/9
2018 ISHPS USD COM-PRMET 1.8344% -12.47% -9.89% 0.44 0.38 -6.28% 6/6
2017 ISHPS USD COM-PRMET 1.0263% 5.69% 7.12% 0.41 0.46 3.94% 2/6
26.1225
26.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 11.74% 20.03% 20.50% 9.65% 9.76% 1.33% 12.46% 6.18% 3.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 3.36% 9.28% 6.49% 4.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.21% 34.80% 13.10% 5.06% 2.69%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový
Ostatné 100.00% 100.00%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva7 861 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Physical Silver 100%