Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 76.4900 |
18.06.2024 | 76.3376 |
17.06.2024 | 75.7291 |
16.06.2024 | 75.8000 |
15.06.2024 | 75.8000 |
14.06.2024 | 75.5450 |
13.06.2024 | 75.2800 |
12.06.2024 | 75.0700 |
11.06.2024 | 74.4100 |
10.06.2024 | 75.1800 |
09.06.2024 | 74.5800 |
08.06.2024 | 74.5800 |
06.06.2024 | 75.1850 |
05.06.2024 | 75.2800 |
04.06.2024 | 75.4375 |
03.06.2024 | 74.2350 |
02.06.2024 | 74.2000 |
01.06.2024 | 74.2000 |
31.05.2024 | 73.9450 |
30.05.2024 | 72.6500 |
29.05.2024 | 71.4220 |
28.05.2024 | 72.8100 |
27.05.2024 | 73.2603 |
26.05.2024 | 73.2603 |
25.05.2024 | 73.2603 |
24.05.2024 | 73.3950 |
23.05.2024 | 73.3500 |
22.05.2024 | 74.8021 |
21.05.2024 | 74.7251 |
20.05.2024 | 75.1300 |
19.05.2024 | 75.4600 |
18.05.2024 | 75.4600 |
17.05.2024 | 75.3781 |
16.05.2024 | 75.4241 |
15.05.2024 | 75.2183 |
14.05.2024 | 74.5069 |
13.05.2024 | 73.8800 |
12.05.2024 | 73.7200 |
11.05.2024 | 73.7200 |
10.05.2024 | 73.6800 |
09.05.2024 | 73.4600 |
08.05.2024 | 72.6656 |
07.05.2024 | 73.0467 |
06.05.2024 | 72.4800 |
05.05.2024 | 72.0400 |
04.05.2024 | 72.0400 |
03.05.2024 | 71.9600 |
02.05.2024 | 71.7600 |
01.05.2024 | 70.7700 |
30.04.2024 | 70.7627 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4734 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.36% | 8.73% | 4.12% | 9.95% | 4.17% | -2.37% | 0.51% | 1.92% | 3.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.60% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |