Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.04.2023 | 70.6200 |
01.04.2023 | 70.6200 |
31.03.2023 | 69.9600 |
30.03.2023 | 69.0450 |
29.03.2023 | 68.0490 |
28.03.2023 | 66.7046 |
27.03.2023 | 67.1100 |
26.03.2023 | 66.8300 |
25.03.2023 | 66.8300 |
24.03.2023 | 66.6652 |
23.03.2023 | 65.2100 |
22.03.2023 | 66.0100 |
21.03.2023 | 68.4266 |
20.03.2023 | 69.1700 |
19.03.2023 | 68.5100 |
18.03.2023 | 68.5100 |
17.03.2023 | 68.5000 |
16.03.2023 | 69.8700 |
15.03.2023 | 70.1900 |
14.03.2023 | 70.3200 |
13.03.2023 | 69.6200 |
12.03.2023 | 68.3700 |
11.03.2023 | 68.3700 |
10.03.2023 | 68.7800 |
09.03.2023 | 71.8000 |
08.03.2023 | 72.7400 |
07.03.2023 | 72.4663 |
06.03.2023 | 73.7900 |
05.03.2023 | 73.9000 |
04.03.2023 | 73.9000 |
03.03.2023 | 74.0000 |
02.03.2023 | 72.4050 |
01.03.2023 | 71.2100 |
28.02.2023 | 73.4787 |
27.02.2023 | 73.1200 |
26.02.2023 | 73.3900 |
25.02.2023 | 73.3900 |
24.02.2023 | 73.6200 |
23.02.2023 | 73.9800 |
22.02.2023 | 74.3545 |
21.02.2023 | 74.7100 |
20.02.2023 | 75.9300 |
19.02.2023 | 75.9300 |
18.02.2023 | 75.9300 |
17.02.2023 | 75.8122 |
16.02.2023 | 76.5650 |
15.02.2023 | 76.1043 |
14.02.2023 | 76.3235 |
13.02.2023 | 76.3550 |
12.02.2023 | 75.7800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.59% | 6.68% | 3.10% | 15.37% | 4.53% | -3.59% | 0.96% | 2.04% | 3.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |