Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.11.2022 | 67.8100 |
02.11.2022 | 68.4150 |
01.11.2022 | 71.2700 |
31.10.2022 | 71.4441 |
30.10.2022 | 71.5600 |
29.10.2022 | 71.5600 |
28.10.2022 | 71.5111 |
27.10.2022 | 69.7100 |
26.10.2022 | 70.2200 |
25.10.2022 | 70.5500 |
24.10.2022 | 68.3800 |
23.10.2022 | 68.4400 |
22.10.2022 | 68.4400 |
21.10.2022 | 68.1200 |
20.10.2022 | 68.3900 |
19.10.2022 | 68.4112 |
18.10.2022 | 69.5099 |
17.10.2022 | 69.0735 |
16.10.2022 | 66.8300 |
15.10.2022 | 66.8300 |
14.10.2022 | 67.1700 |
13.10.2022 | 68.8200 |
12.10.2022 | 67.9801 |
11.10.2022 | 67.9200 |
10.10.2022 | 67.4351 |
09.10.2022 | 67.6300 |
08.10.2022 | 67.6300 |
07.10.2022 | 67.6600 |
06.10.2022 | 70.0600 |
05.10.2022 | 71.8600 |
04.10.2022 | 73.2425 |
03.10.2022 | 73.0500 |
02.10.2022 | 71.8200 |
01.10.2022 | 71.8200 |
30.09.2022 | 71.9100 |
29.09.2022 | 70.4400 |
28.09.2022 | 72.1800 |
27.09.2022 | 71.1000 |
26.09.2022 | 71.8300 |
25.09.2022 | 74.6900 |
24.09.2022 | 74.6900 |
23.09.2022 | 74.1300 |
22.09.2022 | 75.4300 |
21.09.2022 | 77.4850 |
20.09.2022 | 76.8450 |
19.09.2022 | 78.4100 |
18.09.2022 | 79.4000 |
17.09.2022 | 79.4000 |
16.09.2022 | 78.9831 |
15.09.2022 | 79.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.59% | 6.68% | 3.10% | 15.37% | 4.53% | -3.59% | 0.96% | 2.04% | 3.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |