Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.01.2014 | 47.1631 |
15.01.2014 | 46.9218 |
14.01.2014 | 46.7226 |
13.01.2014 | 46.4526 |
10.01.2014 | 46.7300 |
09.01.2014 | 45.9558 |
08.01.2014 | 45.7923 |
07.01.2014 | 45.8977 |
06.01.2014 | 45.8300 |
03.01.2014 | 45.4544 |
02.01.2014 | 45.0918 |
31.12.2013 | 45.1374 |
30.12.2013 | 45.4154 |
27.12.2013 | 45.2486 |
26.12.2013 | 45.2013 |
24.12.2013 | 45.1376 |
23.12.2013 | 44.9996 |
20.12.2013 | 45.5192 |
19.12.2013 | 45.2456 |
18.12.2013 | 46.1242 |
17.12.2013 | 45.4702 |
16.12.2013 | 45.3681 |
13.12.2013 | 45.2939 |
12.12.2013 | 45.1923 |
11.12.2013 | 45.5766 |
10.12.2013 | 46.6572 |
09.12.2013 | 46.6890 |
06.12.2013 | 46.4870 |
05.12.2013 | 46.2949 |
04.12.2013 | 46.1720 |
03.12.2013 | 45.6229 |
02.12.2013 | 45.6203 |
29.11.2013 | 45.8619 |
27.11.2013 | 46.3880 |
26.11.2013 | 45.8216 |
25.11.2013 | 46.1456 |
22.11.2013 | 46.4638 |
21.11.2013 | 46.6923 |
20.11.2013 | 46.3695 |
19.11.2013 | 46.8552 |
18.11.2013 | 47.3156 |
15.11.2013 | 47.6725 |
14.11.2013 | 47.8079 |
13.11.2013 | 47.6042 |
12.11.2013 | 47.2800 |
11.11.2013 | 47.5311 |
08.11.2013 | 47.5652 |
07.11.2013 | 48.3473 |
06.11.2013 | 48.9998 |
05.11.2013 | 48.9205 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.59% | 6.68% | 3.10% | 15.37% | 4.53% | -3.59% | 0.96% | 2.04% | 3.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |