Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.04.2009 | 21.5664 |
09.04.2009 | 21.5234 |
08.04.2009 | 19.1662 |
07.04.2009 | 18.8010 |
06.04.2009 | 20.5254 |
03.04.2009 | 20.6727 |
02.04.2009 | 19.2637 |
01.04.2009 | 18.0540 |
31.03.2009 | 18.1687 |
30.03.2009 | 16.9583 |
27.03.2009 | 17.9323 |
26.03.2009 | 18.9249 |
25.03.2009 | 18.5048 |
24.03.2009 | 18.5210 |
23.03.2009 | 20.2428 |
20.03.2009 | 17.3508 |
19.03.2009 | 18.7449 |
18.03.2009 | 19.9899 |
17.03.2009 | 19.2443 |
16.03.2009 | 17.7864 |
13.03.2009 | 19.2106 |
12.03.2009 | 19.6928 |
11.03.2009 | 18.2992 |
10.03.2009 | 18.6541 |
09.03.2009 | 16.5347 |
06.03.2009 | 16.1238 |
05.03.2009 | 16.0594 |
04.03.2009 | 17.1214 |
03.03.2009 | 16.5739 |
02.03.2009 | 16.3471 |
27.02.2009 | 17.5219 |
26.02.2009 | 17.6977 |
25.02.2009 | 18.8666 |
24.02.2009 | 19.2825 |
23.02.2009 | 17.6808 |
20.02.2009 | 19.1569 |
19.02.2009 | 17.8342 |
18.02.2009 | 18.7291 |
17.02.2009 | 18.4022 |
13.02.2009 | 19.7563 |
12.02.2009 | 20.7900 |
11.02.2009 | 21.2232 |
10.02.2009 | 20.4837 |
09.02.2009 | 22.4458 |
06.02.2009 | 22.1631 |
05.02.2009 | 20.8544 |
04.02.2009 | 22.1855 |
03.02.2009 | 22.8224 |
02.02.2009 | 23.2780 |
30.01.2009 | 23.0031 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.59% | 6.68% | 3.10% | 15.37% | 4.53% | -3.59% | 0.96% | 2.04% | 3.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |