Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.02.2008 | 41.6650 |
31.01.2008 | 40.2881 |
30.01.2008 | 39.5917 |
29.01.2008 | 40.5346 |
28.01.2008 | 40.6567 |
25.01.2008 | 39.7023 |
24.01.2008 | 39.5463 |
23.01.2008 | 40.2254 |
22.01.2008 | 36.7810 |
18.01.2008 | 35.5505 |
17.01.2008 | 35.9068 |
16.01.2008 | 36.0883 |
15.01.2008 | 35.1387 |
14.01.2008 | 35.9189 |
11.01.2008 | 36.1124 |
10.01.2008 | 36.0197 |
09.01.2008 | 35.4644 |
08.01.2008 | 34.7020 |
07.01.2008 | 35.7282 |
04.01.2008 | 35.1927 |
03.01.2008 | 36.4267 |
02.01.2008 | 37.8572 |
31.12.2007 | 38.3619 |
28.12.2007 | 38.0676 |
27.12.2007 | 38.5932 |
26.12.2007 | 40.5460 |
24.12.2007 | 41.3703 |
21.12.2007 | 39.8045 |
20.12.2007 | 39.1350 |
19.12.2007 | 39.3306 |
18.12.2007 | 38.4929 |
17.12.2007 | 37.8263 |
14.12.2007 | 38.4900 |
13.12.2007 | 39.6000 |
12.12.2007 | 40.1000 |
11.12.2007 | 40.7100 |
10.12.2007 | 43.3400 |
07.12.2007 | 42.6600 |
06.12.2007 | 42.7100 |
05.12.2007 | 41.0400 |
04.12.2007 | 39.7100 |
03.12.2007 | 40.7700 |
30.11.2007 | 41.1700 |
29.11.2007 | 40.4700 |
28.11.2007 | 40.4400 |
27.11.2007 | 39.0500 |
26.11.2007 | 38.6700 |
23.11.2007 | 40.9800 |
21.11.2007 | 40.0700 |
20.11.2007 | 40.0600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.59% | 6.68% | 3.10% | 15.37% | 4.53% | -3.59% | 0.96% | 2.04% | 3.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |