Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitné | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.04.2022 | 99.5600 |
20.04.2022 | 99.0800 |
31.12.2021 | 98.8100 |
04.01.2022 | 98.2800 |
30.12.2021 | 98.2400 |
01.01.2022 | 98.2300 |
02.01.2022 | 98.2300 |
02.04.2022 | 97.9600 |
03.04.2022 | 97.9600 |
29.03.2022 | 97.8799 |
06.04.2022 | 97.8700 |
07.04.2022 | 97.7900 |
08.04.2022 | 97.7850 |
01.04.2022 | 97.6336 |
10.04.2022 | 97.4500 |
09.04.2022 | 97.4500 |
29.12.2021 | 97.4300 |
19.04.2022 | 97.4100 |
22.04.2022 | 97.2899 |
05.01.2022 | 97.1303 |
31.03.2022 | 97.0999 |
30.03.2022 | 97.0500 |
03.01.2022 | 96.9700 |
14.04.2022 | 96.9400 |
05.04.2022 | 96.9400 |
06.01.2022 | 96.8500 |
24.04.2022 | 96.8500 |
23.04.2022 | 96.8500 |
13.04.2022 | 96.7288 |
15.04.2022 | 96.6700 |
17.04.2022 | 96.6700 |
11.04.2022 | 96.6700 |
16.04.2022 | 96.6700 |
28.12.2021 | 96.6635 |
12.04.2022 | 96.6300 |
04.04.2022 | 96.4400 |
13.01.2022 | 96.1800 |
18.04.2022 | 96.0600 |
25.04.2022 | 95.7800 |
12.01.2022 | 95.7600 |
26.04.2022 | 95.5400 |
07.01.2022 | 95.4200 |
17.01.2022 | 95.4100 |
16.01.2022 | 95.4100 |
27.12.2021 | 95.4100 |
15.01.2022 | 95.4100 |
28.03.2022 | 95.3700 |
08.01.2022 | 95.2200 |
09.01.2022 | 95.2200 |
11.01.2022 | 95.1100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.59% | 6.68% | 3.10% | 15.37% | 4.53% | -3.59% | 0.96% | 2.04% | 3.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 13.57% |
Stredné spoločnosti | 70.21% |
Malé spoločnosti | 13.05% |
Najmenšie spoločnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nehnuteľnosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 13.57% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 6.81% |
Equity Residential | Nehnuteľnosti | 6.05% | Ventas Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nehnuteľnosti | 3.87% |