Fond: ISHS5IT

Názov fondu	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
ISIN	IE00B3WJKG14
Dátum vzniku	20.11.2015
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Technológie - USA
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	50.22%	0.97	1.07	-10.51%	3/3
2019	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	52.10%	0.99	1.05	3.97%	1/2
2018	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.84%	0.96	1.13	1.47%	1/3
2017	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	37.93%	0.94	1.13	0.91%	2/3

NAV	26.4100
Kurz ku dňu	25.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.15%	-0.83%	24.84%	15.33%	45.28%	13.86%	22.00%	22.50%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.66%				19.70%	22.57%	23.50%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.84%				42.45%	16.73%	14.56%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.84%		99.84%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.16%		0.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	64 246 mil.
Počet akcíí	65
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	70.92%
Veľké spoločnosti	22.92%
Stredné spoločnosti	6.01%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	29.21%
P/BV	9.28%

Sektorové rozloženie
Technológie	99.84%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.16

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	99.24%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.47%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.13%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.84%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	24.58%	Apple Inc	Technológie	19.34%
NVIDIA Corp	Technológie	16.75%	Broadcom Inc	Technológie	4.55%
Salesforce Inc	Technológie	2.16%	Advanced Micro Devices Inc	Technológie	2.01%
Adobe Inc	Technológie	1.73%	Accenture PLC Class A	Technológie	1.59%
Cisco Systems Inc	Technológie	1.57%	Oracle Corp	Technológie	1.53%