Fond: ISHSE6FB
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08H3 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.10% | -1.82% | -0.67% | -9.37% | -14.91% | -2.85% | -0.94% | 1.15% | 3.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 3.29% | 3.69% | 3.79% | 3.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.18% | 19.25% | 5.80% | 3.11% | 2.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.31% | 99.31% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.83% | 0.14% | 0.69% |
Aktíva | 2 394 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.653 |
Dividendový výnos | 0.94% |
Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 54.48% |
Veľké spoločnosti | 29.74% |
Stredné spoločnosti | 14.64% |
Malé spoločnosti | 0.46% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.46% |
P/BV | 3.35% |
Cyklické tovary | 0.43% |
Defenzívne tovary | 98.88% |
Deriváty | 0.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 17.91% |
Eurozóna | 35.96% |
Európa - okrem EURozóny | 45.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nestle SA | Defenzívne tovary | 30.01% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 14.52% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | Defenzívne tovary | 9.95% | Danone SA | Defenzívne tovary | 7.4% |
Pernod Ricard SA | Defenzívne tovary | 5.65% | Heineken NV | Defenzívne tovary | 5.06% |
DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 3.7% | Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 2.47% |
Carlsberg A/S Class B | Defenzívne tovary | 2.35% | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | Defenzívne tovary | 2.04% |