Fond: ISHSE6FB

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
DE000A0H08H3
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu potravín a nápojov STOXX Europe 600 čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. STOXX Europe 600 Food & Beverage Index ponúka expozíciu v európskom sektore potravinárstva a nápojov, ako je definované Benchmarkom priemyselnej klasifikácie (ICB). Je to podindex indexu STOXX Europe 600. Index STOXX Europe 600 ponúka vystavenie veľkým, stredným a malým kapitalizačným zásobám európskych rozvinutých krajín. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock.
EIC Fund Rating (2020)
64.5300
26.06.2025
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -7.60% -2.95% 3.45% -7.58% -8.27% -5.79% -0.89% 0.09% 0.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -6.16% -1.01% 1.15% 1.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.45% 6.48% 6.56% 4.11% 2.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.98% 99.98%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.53% 5.50% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva2 396 mil.
Počet akcíí28
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.591
Dividendový výnos0.92%
Rozhodný dátum15.04.2025
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.52%
Veľké spoločnosti 47.09%
Stredné spoločnosti 9.78%
Malé spoločnosti 0.71%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.74%
P/BV2.87%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.64%
Cyklické tovary 0.48%
Defenzívne tovary 94.98%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.71%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 14.43%
Eurozóna 38.23%
Európa - okrem EURozóny 43.74%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.00%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 2.00%
Vyspelé trhy 97.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nestle SA Defenzívne tovary 28.87% Anheuser-Busch InBev SA/NV Defenzívne tovary 12.65%
Diageo PLC Defenzívne tovary 11.64% Danone SA Defenzívne tovary 9.79%
Heineken NV Defenzívne tovary 4.64% Pernod Ricard SA Defenzívne tovary 3.82%
DSM Firmenich AG Základné materiály 3.64% Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 3.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Defenzívne tovary 2.66% Carlsberg AS Class B Defenzívne tovary 2.41%