Fond: ISHSE6OG

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
DE000A0H08M3
08.07.2002
Komoditné
Komodity - Fosílne palivá
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu STOXX Europe 600 Oil & Gas Index. ETF investuje do cenných papierov s fyzickým indexom. Index ropy a plynu STOXX Europe 600 ponúka expozíciu európskemu sektoru ropy a zemného plynu, ako je definované v benchmarku priemyselnej klasifikácie (ICB). Je to podindex indexu STOXX Europe 600. Index STOXX Europe 600 ponúka expozíciu veľkým, stredným a malým kapitalizačným akciám z vyspelých európskych krajín. Index je vážený podľa trhovej kapitalizácie s voľným pohybom. ETF iShares sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné prostriedky, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. ETF iShares ponúkajú flexibilný a ľahký prístup k širokému spektru trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
38.6450
28.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.77% 10.89% 5.60% 13.38% 9.97% 14.20% 2.63% 3.37% 1.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.05% 17.82% 5.97% 0.69% 1.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.54% 24.70% 16.74% 2.92% 4.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.48% 99.48%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.52% 0.00% 0.52%
Veľkosť fondu
Aktíva7 334 mil.
Počet akcíí20
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.575
Dividendový výnos4.08%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 66.75%
Veľké spoločnosti 25.33%
Stredné spoločnosti 7.41%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E8.41%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.57%
Sieťové odvetvia 2.45%
Energie 89.18%
Priemysel 7.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 46.86%
Eurozóna 39.21%
Európa - okrem EURozóny 11.56%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.86%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.86%
Vyspelé trhy 97.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 31.34% TotalEnergies SE Energie 15.44%
BP PLC Energie 14.81% Eni SpA Energie 6.56%
Equinor ASA Energie 5.16% Vestas Wind Systems A/S Priemysel 4.89%
Repsol SA Energie 3.52% Siemens Energy AG Ordinary Shares Priemysel 2.38%
Neste OYJ Energie 2.25% Orlen SA Energie 1.86%