Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.7850
25.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.30% -0.91% 20.09% 3.80% 1.45% -2.99% 0.05% -0.88% 1.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 8.94% 0.33% -1.91% -0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.91% 43.21% 10.48% 4.10% 3.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.66% 99.66%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.34% 0.34%
Veľkosť fondu
Aktíva979 mil.
Počet akcíí14
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.79%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 61.65%
Stredné spoločnosti 36.53%
Malé spoločnosti 1.48%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.81%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 75.80%
Priemysel 23.86%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 55.07%
Eurozóna 29.71%
Európa - okrem EURozóny 14.87%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické tovary 24.71% Evolution AB Cyklické tovary 14.87%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 12.66% Ryanair Holdings PLC Priemysel 9.4%
Accor SA Cyklické tovary 6.07% Sodexo Priemysel 5.35%
Whitbread PLC Cyklické tovary 5.32% Entain PLC Cyklické tovary 5.03%
International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 3.96% Deutsche Lufthansa AG Priemysel 3.24%