Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 21.6450 |
18.06.2024 | 21.5450 |
17.06.2024 | 21.4150 |
16.06.2024 | 21.1350 |
15.06.2024 | 21.1350 |
14.06.2024 | 21.1350 |
13.06.2024 | 21.5050 |
12.06.2024 | 21.8150 |
11.06.2024 | 21.7650 |
10.06.2024 | 21.9500 |
09.06.2024 | 21.9900 |
08.06.2024 | 21.9900 |
06.06.2024 | 22.1450 |
05.06.2024 | 22.1350 |
04.06.2024 | 22.0800 |
03.06.2024 | 22.0750 |
02.06.2024 | 21.8600 |
01.06.2024 | 21.8600 |
31.05.2024 | 21.8600 |
30.05.2024 | 21.7600 |
29.05.2024 | 21.4650 |
28.05.2024 | 21.9250 |
27.05.2024 | 22.6100 |
26.05.2024 | 22.5250 |
25.05.2024 | 22.5250 |
24.05.2024 | 22.5250 |
23.05.2024 | 22.5550 |
22.05.2024 | 22.7550 |
21.05.2024 | 22.7100 |
20.05.2024 | 22.9000 |
19.05.2024 | 22.7900 |
18.05.2024 | 22.7900 |
17.05.2024 | 22.7900 |
16.05.2024 | 23.0200 |
15.05.2024 | 23.1400 |
14.05.2024 | 22.8400 |
13.05.2024 | 23.0600 |
12.05.2024 | 23.0350 |
11.05.2024 | 23.0350 |
10.05.2024 | 23.0350 |
09.05.2024 | 22.8250 |
08.05.2024 | 22.9900 |
07.05.2024 | 22.9350 |
06.05.2024 | 23.0200 |
05.05.2024 | 22.7750 |
04.05.2024 | 22.7750 |
03.05.2024 | 22.7750 |
02.05.2024 | 22.6750 |
01.05.2024 | 22.6800 |
30.04.2024 | 22.6800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6024 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.02% | -9.70% | -1.46% | 1.72% | -5.81% | -4.03% | 0.14% | -2.19% | 0.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 6.96% | 0.11% | -1.97% | -1.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.93% | 41.07% | 10.54% | 4.01% | 3.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.60% | 99.60% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.35% | 1.95% | 0.40% |
Aktíva | 797 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.181 |
Dividendový výnos | 0.84% |
Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 62.88% |
Stredné spoločnosti | 35.42% |
Malé spoločnosti | 1.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.66% |
P/BV | 2.54% |
Cyklické tovary | 74.94% |
Priemysel | 24.65% |
Deriváty | 0.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 57.34% |
Eurozóna | 28.01% |
Európa - okrem EURozóny | 14.25% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 26% | Evolution AB | Cyklické tovary | 14.25% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 13.8% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 8.83% |
Sodexo | Priemysel | 6.4% | Accor SA | Cyklické tovary | 6.32% |
Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.52% | Entain PLC | Cyklické tovary | 4.56% |
International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.33% | Deutsche Lufthansa AG | Priemysel | 3.24% |