Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.07.2023 | 22.8200 |
03.07.2023 | 22.8200 |
02.07.2023 | 22.8200 |
01.07.2023 | 22.8200 |
30.06.2023 | 22.8200 |
29.06.2023 | 22.5250 |
28.06.2023 | 22.6900 |
27.06.2023 | 22.4200 |
26.06.2023 | 22.2200 |
25.06.2023 | 22.2900 |
24.06.2023 | 22.2900 |
23.06.2023 | 22.2900 |
22.06.2023 | 22.6050 |
21.06.2023 | 22.7900 |
20.06.2023 | 22.9300 |
19.06.2023 | 22.9800 |
18.06.2023 | 23.2150 |
17.06.2023 | 23.2150 |
16.06.2023 | 23.2150 |
15.06.2023 | 22.9600 |
14.06.2023 | 22.9700 |
13.06.2023 | 23.2150 |
12.06.2023 | 22.8700 |
11.06.2023 | 22.7550 |
10.06.2023 | 22.7550 |
09.06.2023 | 22.7550 |
08.06.2023 | 22.6900 |
07.06.2023 | 22.6700 |
06.06.2023 | 22.8050 |
05.06.2023 | 22.8200 |
04.06.2023 | 23.0700 |
03.06.2023 | 23.0700 |
02.06.2023 | 23.0700 |
01.06.2023 | 22.8050 |
31.05.2023 | 22.6450 |
30.05.2023 | 22.7850 |
29.05.2023 | 22.8050 |
28.05.2023 | 22.9200 |
27.05.2023 | 22.9200 |
26.05.2023 | 22.9200 |
25.05.2023 | 22.6400 |
24.05.2023 | 22.6050 |
23.05.2023 | 23.2400 |
22.05.2023 | 23.3700 |
21.05.2023 | 23.2250 |
20.05.2023 | 23.2250 |
19.05.2023 | 23.2250 |
18.05.2023 | 23.1450 |
17.05.2023 | 23.0650 |
16.05.2023 | 22.8100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6125 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 9.56% | 10.09% | -1.13% | 7.88% | 17.49% | -1.09% | 0.65% | -0.01% | 1.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 2.47% | 0.36% | -2.15% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 34.98% | 11.19% | 3.76% | 2.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.43% |
Aktíva | 723 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 1.11% |
Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 62.65% |
Stredné spoločnosti | 36.92% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.22% |
P/BV | 2.58% |
Cyklické tovary | 77.15% |
Priemysel | 22.43% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 58.83% |
Eurozóna | 27.62% |
Európa - okrem EURozóny | 13.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 29.38% | Evolution AB | Cyklické tovary | 13.12% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 12.8% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 7.35% |
Accor SA | Cyklické tovary | 6.29% | Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.41% |
Sodexo | Priemysel | 5.35% | International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.9% |
Entain PLC | Cyklické tovary | 4.49% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% |