Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.11.2006 | 19.1870 |
27.11.2006 | 19.2926 |
24.11.2006 | 19.5679 |
23.11.2006 | 19.6407 |
22.11.2006 | 19.7410 |
21.11.2006 | 19.7025 |
20.11.2006 | 19.6486 |
17.11.2006 | 19.5573 |
16.11.2006 | 19.5981 |
15.11.2006 | 19.5292 |
14.11.2006 | 19.4131 |
13.11.2006 | 19.5123 |
10.11.2006 | 19.5204 |
09.11.2006 | 19.3358 |
08.11.2006 | 19.3613 |
07.11.2006 | 19.3443 |
06.11.2006 | 19.1979 |
03.11.2006 | 18.9713 |
02.11.2006 | 18.9342 |
01.11.2006 | 18.8975 |
31.10.2006 | 18.8802 |
30.10.2006 | 18.8674 |
27.10.2006 | 18.8877 |
26.10.2006 | 18.9712 |
25.10.2006 | 18.9113 |
24.10.2006 | 18.8406 |
23.10.2006 | 18.6900 |
20.10.2006 | 18.6352 |
19.10.2006 | 18.5276 |
18.10.2006 | 18.5352 |
17.10.2006 | 18.2676 |
16.10.2006 | 18.5216 |
13.10.2006 | 18.4585 |
12.10.2006 | 18.4161 |
11.10.2006 | 18.2444 |
10.10.2006 | 18.2434 |
09.10.2006 | 18.1595 |
06.10.2006 | 18.2582 |
05.10.2006 | 18.1613 |
04.10.2006 | 18.1231 |
03.10.2006 | 17.8817 |
02.10.2006 | 17.9184 |
29.09.2006 | 18.2533 |
28.09.2006 | 18.2994 |
27.09.2006 | 18.2979 |
26.09.2006 | 18.3636 |
25.09.2006 | 18.1876 |
22.09.2006 | 18.0879 |
21.09.2006 | 18.3091 |
20.09.2006 | 18.0372 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6124 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.53% | 8.65% | -1.29% | 6.16% | 16.75% | -2.33% | 0.43% | -0.19% | 1.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 2.47% | 0.36% | -2.15% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 34.98% | 11.19% | 3.76% | 2.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.43% |
Aktíva | 723 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 1.13% |
Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 62.65% |
Stredné spoločnosti | 36.92% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.22% |
P/BV | 2.58% |
Cyklické tovary | 77.15% |
Priemysel | 22.43% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 58.83% |
Eurozóna | 27.62% |
Európa - okrem EURozóny | 13.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 29.38% | Evolution AB | Cyklické tovary | 13.12% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 12.8% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 7.35% |
Accor SA | Cyklické tovary | 6.29% | Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.41% |
Sodexo | Priemysel | 5.35% | International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.9% |
Entain PLC | Cyklické tovary | 4.49% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% |