Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.05.2023 | 22.3950 |
07.05.2023 | 22.1850 |
06.05.2023 | 22.1850 |
05.05.2023 | 22.1850 |
04.05.2023 | 22.0500 |
03.05.2023 | 22.2550 |
02.05.2023 | 22.3150 |
01.05.2023 | 22.5300 |
30.04.2023 | 22.5300 |
29.04.2023 | 22.5300 |
28.04.2023 | 22.5300 |
27.04.2023 | 22.3100 |
26.04.2023 | 22.4800 |
25.04.2023 | 22.4600 |
24.04.2023 | 22.3550 |
23.04.2023 | 22.4050 |
22.04.2023 | 22.4050 |
21.04.2023 | 22.4050 |
20.04.2023 | 22.2800 |
19.04.2023 | 22.4100 |
18.04.2023 | 22.3450 |
17.04.2023 | 21.8750 |
16.04.2023 | 21.6050 |
15.04.2023 | 21.6050 |
14.04.2023 | 21.6050 |
13.04.2023 | 21.6850 |
12.04.2023 | 21.4450 |
11.04.2023 | 21.8900 |
10.04.2023 | 21.7500 |
09.04.2023 | 21.7500 |
08.04.2023 | 21.7500 |
07.04.2023 | 21.7500 |
06.04.2023 | 21.7500 |
05.04.2023 | 21.4250 |
04.04.2023 | 21.4100 |
03.04.2023 | 21.4550 |
02.04.2023 | 21.6800 |
01.04.2023 | 21.6800 |
31.03.2023 | 21.6800 |
30.03.2023 | 21.4700 |
29.03.2023 | 21.0850 |
28.03.2023 | 20.7150 |
27.03.2023 | 20.8150 |
26.03.2023 | 20.5700 |
25.03.2023 | 20.5700 |
24.03.2023 | 20.5700 |
23.03.2023 | 21.0050 |
22.03.2023 | 21.0650 |
21.03.2023 | 21.1600 |
20.03.2023 | 20.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6118 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.96% | 5.33% | -5.64% | 3.63% | 9.81% | -2.44% | 0.18% | -0.29% | 1.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 2.47% | 0.36% | -2.15% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 34.98% | 11.19% | 3.76% | 2.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.61% | 99.61% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.91% | 0.52% | 0.39% |
Aktíva | 723 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 1.15% |
Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 63.43% |
Stredné spoločnosti | 36.18% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.37% |
P/BV | 2.60% |
Cyklické tovary | 77.32% |
Priemysel | 22.29% |
Deriváty | 0.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 57.21% |
Eurozóna | 28.03% |
Európa - okrem EURozóny | 14.37% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 28.75% | Evolution AB | Cyklické tovary | 14.37% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 12.85% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 7.45% |
Accor SA | Cyklické tovary | 6.48% | Sodexo | Priemysel | 5.65% |
Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.29% | International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.49% |
Entain PLC | Cyklické tovary | 4.05% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.28% |