Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.07.2021 | 23.7950 |
26.07.2021 | 23.9050 |
25.07.2021 | 23.5300 |
24.07.2021 | 23.5300 |
23.07.2021 | 23.5300 |
22.07.2021 | 23.2950 |
21.07.2021 | 22.7150 |
20.07.2021 | 21.8700 |
19.07.2021 | 21.9800 |
18.07.2021 | 22.7650 |
17.07.2021 | 22.7650 |
16.07.2021 | 22.7650 |
15.07.2021 | 22.6600 |
14.07.2021 | 23.0100 |
13.07.2021 | 23.2950 |
12.07.2021 | 23.4300 |
11.07.2021 | 23.7800 |
10.07.2021 | 23.7800 |
09.07.2021 | 23.7800 |
08.07.2021 | 23.4400 |
07.07.2021 | 24.0100 |
06.07.2021 | 24.3650 |
05.07.2021 | 24.4450 |
04.07.2021 | 24.1700 |
03.07.2021 | 24.1700 |
02.07.2021 | 24.1700 |
01.07.2021 | 23.7950 |
30.06.2021 | 23.3200 |
29.06.2021 | 23.4050 |
28.06.2021 | 23.4550 |
27.06.2021 | 24.4900 |
26.06.2021 | 24.4900 |
25.06.2021 | 24.4900 |
24.06.2021 | 24.8700 |
23.06.2021 | 24.3800 |
22.06.2021 | 24.7250 |
21.06.2021 | 24.6000 |
20.06.2021 | 24.4850 |
19.06.2021 | 24.4850 |
18.06.2021 | 24.4850 |
17.06.2021 | 24.7950 |
16.06.2021 | 24.7600 |
15.06.2021 | 24.4750 |
14.06.2021 | 25.0500 |
13.06.2021 | 25.2850 |
12.06.2021 | 25.2850 |
11.06.2021 | 25.2850 |
10.06.2021 | 25.0350 |
09.06.2021 | 25.3300 |
08.06.2021 | 25.1500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6118 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.96% | 5.33% | -5.64% | 3.63% | 9.81% | -2.44% | 0.18% | -0.29% | 1.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 2.47% | 0.36% | -2.15% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 34.98% | 11.19% | 3.76% | 2.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.61% | 99.61% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.91% | 0.52% | 0.39% |
Aktíva | 723 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 1.15% |
Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 63.43% |
Stredné spoločnosti | 36.18% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.37% |
P/BV | 2.60% |
Cyklické tovary | 77.32% |
Priemysel | 22.29% |
Deriváty | 0.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 57.21% |
Eurozóna | 28.03% |
Európa - okrem EURozóny | 14.37% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 28.75% | Evolution AB | Cyklické tovary | 14.37% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 12.85% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 7.45% |
Accor SA | Cyklické tovary | 6.48% | Sodexo | Priemysel | 5.65% |
Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.29% | International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.49% |
Entain PLC | Cyklické tovary | 4.05% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.28% |