Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
21.5350
27.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.75% -8.98% -2.11% 7.65% -3.95% -4.20% 0.33% -2.01% 0.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 6.96% 0.11% -1.97% -1.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.93% 41.07% 10.54% 4.01% 3.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.61% 99.61%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.39% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.84%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 63.52%
Stredné spoločnosti 34.71%
Malé spoločnosti 1.37%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.85%
P/BV2.56%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 75.81%
Priemysel 23.79%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 58.64%
Eurozóna 27.07%
Európa - okrem EURozóny 13.89%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické tovary 26.65% InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 14.56%
Evolution AB Cyklické tovary 13.89% Ryanair Holdings PLC Priemysel 8.41%
Sodexo Priemysel 6.25% Accor SA Cyklické tovary 6.19%
Whitbread PLC Cyklické tovary 5.58% Entain PLC Cyklické tovary 4.44%
International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 4.26% La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Cyklické tovary 3.12%