Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.12.2023 | 21.0950 |
08.12.2023 | 21.0950 |
07.12.2023 | 20.7700 |
06.12.2023 | 20.8000 |
05.12.2023 | 20.3450 |
04.12.2023 | 20.1250 |
03.12.2023 | 20.1300 |
02.12.2023 | 20.1300 |
01.12.2023 | 20.1300 |
30.11.2023 | 19.6740 |
29.11.2023 | 19.7500 |
28.11.2023 | 19.7900 |
27.11.2023 | 19.7320 |
26.11.2023 | 19.9060 |
25.11.2023 | 19.9060 |
24.11.2023 | 19.9060 |
23.11.2023 | 19.9220 |
22.11.2023 | 20.1250 |
21.11.2023 | 19.8360 |
20.11.2023 | 20.0450 |
19.11.2023 | 19.8280 |
18.11.2023 | 19.8280 |
17.11.2023 | 19.8280 |
16.11.2023 | 19.5420 |
15.11.2023 | 19.8600 |
14.11.2023 | 19.7620 |
13.11.2023 | 19.3340 |
12.11.2023 | 19.0360 |
11.11.2023 | 19.0360 |
10.11.2023 | 19.0360 |
09.11.2023 | 19.3360 |
08.11.2023 | 19.7640 |
07.11.2023 | 19.5900 |
06.11.2023 | 19.6080 |
05.11.2023 | 19.5220 |
04.11.2023 | 19.5220 |
03.11.2023 | 19.5220 |
02.11.2023 | 19.1880 |
01.11.2023 | 19.0880 |
31.10.2023 | 18.7940 |
30.10.2023 | 18.8820 |
29.10.2023 | 18.7240 |
28.10.2023 | 18.7240 |
27.10.2023 | 18.7240 |
26.10.2023 | 18.7380 |
25.10.2023 | 18.9740 |
24.10.2023 | 19.1280 |
23.10.2023 | 18.9800 |
22.10.2023 | 18.7120 |
21.10.2023 | 18.7120 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6032 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.75% | -8.98% | -2.11% | 7.65% | -3.95% | -4.20% | 0.33% | -2.01% | 0.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 6.96% | 0.11% | -1.97% | -1.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.93% | 41.07% | 10.54% | 4.01% | 3.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.61% | 99.61% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.39% | 0.39% |
Aktíva | 797 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.181 |
Dividendový výnos | 0.84% |
Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 63.52% |
Stredné spoločnosti | 34.71% |
Malé spoločnosti | 1.37% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.85% |
P/BV | 2.56% |
Cyklické tovary | 75.81% |
Priemysel | 23.79% |
Deriváty | 0.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 58.64% |
Eurozóna | 27.07% |
Európa - okrem EURozóny | 13.89% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 26.65% | InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 14.56% |
Evolution AB | Cyklické tovary | 13.89% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 8.41% |
Sodexo | Priemysel | 6.25% | Accor SA | Cyklické tovary | 6.19% |
Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.58% | Entain PLC | Cyklické tovary | 4.44% |
International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.26% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.12% |