Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.12.2013 | 18.6318 |
27.12.2013 | 18.6754 |
23.12.2013 | 18.4054 |
20.12.2013 | 18.2471 |
19.12.2013 | 18.2077 |
18.12.2013 | 17.7523 |
17.12.2013 | 17.6759 |
16.12.2013 | 17.7299 |
13.12.2013 | 17.5969 |
12.12.2013 | 17.5833 |
11.12.2013 | 17.7051 |
10.12.2013 | 17.7129 |
09.12.2013 | 17.8381 |
06.12.2013 | 17.7233 |
05.12.2013 | 17.6930 |
04.12.2013 | 17.8295 |
03.12.2013 | 17.8331 |
02.12.2013 | 18.0991 |
29.11.2013 | 18.0248 |
28.11.2013 | 17.9646 |
27.11.2013 | 17.9133 |
26.11.2013 | 17.8172 |
25.11.2013 | 17.8158 |
22.11.2013 | 17.5388 |
21.11.2013 | 17.5047 |
20.11.2013 | 17.4546 |
19.11.2013 | 17.3448 |
18.11.2013 | 17.3522 |
15.11.2013 | 17.3899 |
14.11.2013 | 17.3891 |
13.11.2013 | 17.3092 |
12.11.2013 | 17.4883 |
11.11.2013 | 17.5428 |
08.11.2013 | 17.5669 |
07.11.2013 | 17.4401 |
06.11.2013 | 17.3817 |
05.11.2013 | 17.2028 |
04.11.2013 | 17.0928 |
01.11.2013 | 17.3407 |
31.10.2013 | 17.3651 |
30.10.2013 | 17.3047 |
29.10.2013 | 17.2186 |
28.10.2013 | 17.2020 |
25.10.2013 | 17.3484 |
24.10.2013 | 17.4184 |
23.10.2013 | 17.4512 |
22.10.2013 | 17.4436 |
21.10.2013 | 17.5133 |
18.10.2013 | 17.4531 |
17.10.2013 | 17.1181 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6125 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 9.56% | 10.09% | -1.13% | 7.88% | 17.49% | -1.09% | 0.65% | -0.01% | 1.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 2.47% | 0.36% | -2.15% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 34.98% | 11.19% | 3.76% | 2.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.43% |
Aktíva | 723 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 1.11% |
Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 62.65% |
Stredné spoločnosti | 36.92% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.22% |
P/BV | 2.58% |
Cyklické tovary | 77.15% |
Priemysel | 22.43% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 58.83% |
Eurozóna | 27.62% |
Európa - okrem EURozóny | 13.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 29.38% | Evolution AB | Cyklické tovary | 13.12% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 12.8% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 7.35% |
Accor SA | Cyklické tovary | 6.29% | Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.41% |
Sodexo | Priemysel | 5.35% | International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.9% |
Entain PLC | Cyklické tovary | 4.49% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% |