Fond: ISHSE6TL
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08S0 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.09.2009 | 10.0325 |
03.09.2009 | 9.9193 |
02.09.2009 | 9.8424 |
01.09.2009 | 9.8299 |
31.08.2009 | 10.0817 |
28.08.2009 | 10.1090 |
27.08.2009 | 9.9984 |
26.08.2009 | 9.9989 |
25.08.2009 | 10.0809 |
24.08.2009 | 9.9973 |
21.08.2009 | 9.9279 |
20.08.2009 | 9.7214 |
19.08.2009 | 9.5764 |
18.08.2009 | 9.6379 |
17.08.2009 | 9.4831 |
14.08.2009 | 9.6883 |
13.08.2009 | 9.7271 |
12.08.2009 | 9.6989 |
11.08.2009 | 9.6646 |
10.08.2009 | 9.9360 |
07.08.2009 | 9.9184 |
06.08.2009 | 9.8681 |
05.08.2009 | 9.7310 |
04.08.2009 | 9.5460 |
03.08.2009 | 9.4923 |
31.07.2009 | 9.3122 |
30.07.2009 | 9.2241 |
29.07.2009 | 9.0991 |
28.07.2009 | 9.0486 |
27.07.2009 | 9.1234 |
24.07.2009 | 9.2128 |
23.07.2009 | 9.3273 |
22.07.2009 | 9.3384 |
21.07.2009 | 9.3101 |
20.07.2009 | 9.2891 |
17.07.2009 | 9.1398 |
16.07.2009 | 9.2438 |
15.07.2009 | 9.2614 |
14.07.2009 | 9.5118 |
13.07.2009 | 9.4026 |
10.07.2009 | 9.2941 |
09.07.2009 | 9.3608 |
08.07.2009 | 9.3433 |
07.07.2009 | 9.4359 |
06.07.2009 | 9.4899 |
03.07.2009 | 9.5945 |
02.07.2009 | 9.5731 |
01.07.2009 | 9.7600 |
30.06.2009 | 9.6529 |
29.06.2009 | 9.7329 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6124 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.53% | 8.65% | -1.29% | 6.16% | 16.75% | -2.33% | 0.43% | -0.19% | 1.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 2.47% | 0.36% | -2.15% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 34.98% | 11.19% | 3.76% | 2.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.43% |
Aktíva | 723 mil. |
Počet akcíí | 13 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 1.13% |
Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 62.65% |
Stredné spoločnosti | 36.92% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.22% |
P/BV | 2.58% |
Cyklické tovary | 77.15% |
Priemysel | 22.43% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 58.83% |
Eurozóna | 27.62% |
Európa - okrem EURozóny | 13.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | Cyklické tovary | 29.38% | Evolution AB | Cyklické tovary | 13.12% |
InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 12.8% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 7.35% |
Accor SA | Cyklické tovary | 6.29% | Whitbread PLC | Cyklické tovary | 5.41% |
Sodexo | Priemysel | 5.35% | International Consolidated Airlines Group SA | Priemysel | 4.9% |
Entain PLC | Cyklické tovary | 4.49% | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% |