Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.8650
20.09.2024
-1.0815%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.31% 5.32% -4.53% 3.25% 6.52% -1.25% 0.20% -0.36% 1.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 2.47% 0.36% -2.15% -1.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.94% 34.98% 11.19% 3.76% 2.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.61% 99.61%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.91% 0.52% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva723 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.263
Dividendový výnos1.14%
Rozhodný dátum16.07.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 63.43%
Stredné spoločnosti 36.18%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.37%
P/BV2.60%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 77.32%
Priemysel 22.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 57.21%
Eurozóna 28.03%
Európa - okrem EURozóny 14.37%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické tovary 28.75% Evolution AB Cyklické tovary 14.37%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 12.85% Ryanair Holdings PLC Priemysel 7.45%
Accor SA Cyklické tovary 6.48% Sodexo Priemysel 5.65%
Whitbread PLC Cyklické tovary 5.29% International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 4.49%
Entain PLC Cyklické tovary 4.05% La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Cyklické tovary 3.28%