Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
21.6700
29.05.2024
-1.1631%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.75% -10.16% 9.72% 1.36% -4.98% -3.99% 0.65% -2.17% 0.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% 8.37% 0.57% -1.95% -1.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.91% 42.34% 11.09% 4.02% 3.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.42% 99.42%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.14% 0.55% 0.58%
Veľkosť fondu
Aktíva873 mil.
Počet akcíí14
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.82%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 62.06%
Stredné spoločnosti 36.02%
Malé spoločnosti 1.34%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.81%
P/BV2.67%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 76.04%
Priemysel 23.37%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 56.35%
Eurozóna 29.35%
Európa - okrem EURozóny 13.72%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.42%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické tovary 26.75% Evolution AB Cyklické tovary 13.72%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 12.97% Ryanair Holdings PLC Priemysel 8.62%
Accor SA Cyklické tovary 6.28% Sodexo Priemysel 5.9%
Whitbread PLC Cyklické tovary 5.21% Entain PLC Cyklické tovary 4.36%
International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 4.07% Deutsche Lufthansa AG Priemysel 3.14%