Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
23.2350
01.11.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.29% 12.08% 2.45% -0.66% 21.73% -1.31% -0.29% -0.85% 1.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 1.52% 0.33% -2.22% -1.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.99% 32.74% 11.19% 3.65% 2.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.84% 99.84%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.17% 0.01% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva723 mil.
Počet akcíí12
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.387
Dividendový výnos1.66%
Rozhodný dátum15.10.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 45.05%
Stredné spoločnosti 54.79%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.23%
P/BV2.20%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 66.87%
Priemysel 32.97%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 40.31%
Eurozóna 41.43%
Európa - okrem EURozóny 18.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.84%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Evolution AB Cyklické tovary 18.1% InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 15.9%
Ryanair Holdings PLC Priemysel 11.05% Accor SA Cyklické tovary 10.13%
Whitbread PLC Cyklické tovary 8.08% Sodexo Priemysel 7.34%
International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 7.26% Entain PLC Cyklické tovary 6.37%
Deutsche Lufthansa AG Priemysel 4.62% La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Cyklické tovary 4.5%