Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.0450
03.06.2024
0.8463%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.21% -8.01% 9.51% 3.38% -4.44% -3.39% 1.05% -2.16% 0.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% 8.37% 0.57% -1.95% -1.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.91% 42.34% 11.09% 4.02% 3.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.41% 99.41%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.63% 0.04% 0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva873 mil.
Počet akcíí14
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.83%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 61.25%
Stredné spoločnosti 36.84%
Malé spoločnosti 1.33%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.68%
P/BV2.65%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 75.78%
Priemysel 23.63%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 55.74%
Eurozóna 29.77%
Európa - okrem EURozóny 13.89%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.41%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické tovary 25.74% Evolution AB Cyklické tovary 13.89%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 13.26% Ryanair Holdings PLC Priemysel 8.35%
Accor SA Cyklické tovary 6.41% Sodexo Priemysel 6.13%
Whitbread PLC Cyklické tovary 5.29% International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 4.2%
Entain PLC Cyklické tovary 4.19% Deutsche Lufthansa AG Priemysel 3.21%