Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
21.9500
11.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.71% -7.54% 3.95% 2.88% -3.54% -4.61% 0.30% -1.90% 0.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 6.96% 0.11% -1.97% -1.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.93% 41.07% 10.54% 4.01% 3.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.60% 99.60%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.35% 1.95% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.82%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 62.88%
Stredné spoločnosti 35.42%
Malé spoločnosti 1.30%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.66%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 74.94%
Priemysel 24.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 57.34%
Eurozóna 28.01%
Európa - okrem EURozóny 14.25%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.60%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické tovary 26% Evolution AB Cyklické tovary 14.25%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické tovary 13.8% Ryanair Holdings PLC Priemysel 8.83%
Sodexo Priemysel 6.4% Accor SA Cyklické tovary 6.32%
Whitbread PLC Cyklické tovary 5.52% Entain PLC Cyklické tovary 4.56%
International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 4.33% Deutsche Lufthansa AG Priemysel 3.24%