Fond: ISHSE6U
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (dis) | |
| DE000A0Q4R02 | |
| 08.07.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.01% | -1.44% | 9.51% | 6.53% | 4.73% | 0.04% | 4.69% | 5.69% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 1.10% | 4.51% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.67% | 11.51% | 7.39% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.48% | 98.48% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.52% | 1.52% |
| Aktíva | 3 089 mil. |
| Počet akcíí | 28 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.46 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.029 |
| Dividendový výnos | 2.59% |
| Rozhodný dátum | 16.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 29.50% |
| Veľké spoločnosti | 54.75% |
| Stredné spoločnosti | 13.72% |
| Malé spoločnosti | 0.51% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.83% |
| P/BV | 1.40% |
| Sieťové odvetvia | 93.46% |
| Priemysel | 5.02% |
| Deriváty | 1.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.94% |
| Eurozóna | 68.33% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 17.02% | National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 13.92% |
| Enel SpA | Sieťové odvetvia | 12.48% | Engie SA | Sieťové odvetvia | 6.42% |
| E.ON SE | Sieťové odvetvia | 6.24% | SSE PLC | Sieťové odvetvia | 5.72% |
| RWE AG Class A | Sieťové odvetvia | 5.45% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 5.02% |
| Terna SpA | Sieťové odvetvia | 2.59% | Orsted A/S | Sieťové odvetvia | 2.43% |