Fond: ISHSEM2
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | |
DE0005933998 | |
04.04.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Mid Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.48% | 3.01% | 17.97% | 2.93% | 6.07% | -1.77% | 1.41% | 2.02% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 3.96% | 2.56% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.82% | 25.29% | 5.20% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.35% | 99.35% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.73% | 0.08% | 0.65% |
Aktíva | 4 490 mil. |
Počet akcíí | 200 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.719 |
Dividendový výnos | 1.39% |
Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 18.34% |
Stredné spoločnosti | 79.44% |
Malé spoločnosti | 1.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.69% |
P/BV | 1.54% |
Základné materiály | 8.54% |
Cyklické tovary | 13.77% |
Finančné služby | 15.65% |
Nehnuteľnosti | 4.59% |
Defenzívne tovary | 6.60% |
Starostlivosť o zdravie | 5.86% |
Sieťové odvetvia | 6.14% |
Telekomunikácie | 5.54% |
Energie | 3.80% |
Priemysel | 25.66% |
Technológie | 3.19% |
Deriváty | 0.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.02% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 23.74% |
Eurozóna | 47.64% |
Európa - okrem EURozóny | 23.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.34% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.34% |
Vyspelé trhy | 96.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prysmian SpA | Priemysel | 1.07% | Next PLC | Cyklické tovary | 0.99% |
VAT Group AG | Priemysel | 0.98% | Heidelberg Materials AG | Základné materiály | 0.95% |
Pandora A/S | Cyklické tovary | 0.9% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 0.9% |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 0.89% | Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 0.89% |
NN Group NV | Finančné služby | 0.88% | Bank of Ireland Group PLC | Finančné služby | 0.81% |