Fond: ISHSGSD1

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (dis)
DE000A0F5UH1
25.09.2009
Akciové
Akcie High Dividend - Global
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
28.1350
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.97% 1.35% 6.29% 7.63% 3.97% -0.61% 0.05% -0.22% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% 6.08% 2.96% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.94% 26.39% 4.37% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.21% 99.21%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.79% 0.00% 0.79%
Veľkosť fondu
Aktíva22 122 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.485
Dividendový výnos5.28%
Rozhodný dátum16.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 17.88%
Veľké spoločnosti 44.85%
Stredné spoločnosti 36.48%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.68%
P/BV1.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 11.42%
Cyklické tovary 9.76%
Finančné služby 24.56%
Nehnuteľnosti 6.68%
Defenzívne tovary 3.33%
Starostlivosť o zdravie 1.43%
Sieťové odvetvia 7.93%
Telekomunikácie 3.95%
Energie 15.35%
Priemysel 12.47%
Technológie 2.33%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 19.06%
Kanada 6.91%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.93%
Eurozóna 16.11%
Európa - okrem EURozóny 7.04%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.43%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 6.95%
Austrália a Oceánia 14.75%
Ázia - Vyspelé trhy 17.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.00%
Rozvíjajúce sa trhy 4.42%
Vyspelé trhy 94.79%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SITC International Holdings Co Ltd Priemysel 3.2% Mitsui O.S.K. Lines Ltd Priemysel 3.02%
Yancoal Australia Ltd Energie 3% JB Hi Fi Ltd Cyklické tovary 2.18%
Pacific Basin Shipping Ltd Priemysel 2.14% Fortescue Ltd Základné materiály 2.01%
Woodside Energy Group Ltd Energie 1.93% Harvey Norman Holdings Ltd Cyklické tovary 1.82%
New Hope Corp Ltd Energie 1.78% Taylor Wimpey PLC Cyklické tovary 1.68%