Fond: ISHSGSD1
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (dis) | |
DE000A0F5UH1 | |
25.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.97% | 1.35% | 6.29% | 7.63% | 3.97% | -0.61% | 0.05% | -0.22% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 6.08% | 2.96% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.94% | 26.39% | 4.37% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.21% | 99.21% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.79% | 0.00% | 0.79% |
Aktíva | 22 122 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.485 |
Dividendový výnos | 5.28% |
Rozhodný dátum | 16.01.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 17.88% |
Veľké spoločnosti | 44.85% |
Stredné spoločnosti | 36.48% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.68% |
P/BV | 1.00% |
Základné materiály | 11.42% |
Cyklické tovary | 9.76% |
Finančné služby | 24.56% |
Nehnuteľnosti | 6.68% |
Defenzívne tovary | 3.33% |
Starostlivosť o zdravie | 1.43% |
Sieťové odvetvia | 7.93% |
Telekomunikácie | 3.95% |
Energie | 15.35% |
Priemysel | 12.47% |
Technológie | 2.33% |
Deriváty | 0.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 19.06% |
Kanada | 6.91% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.93% |
Eurozóna | 16.11% |
Európa - okrem EURozóny | 7.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 6.95% |
Austrália a Oceánia | 14.75% |
Ázia - Vyspelé trhy | 17.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.00% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.42% |
Vyspelé trhy | 94.79% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SITC International Holdings Co Ltd | Priemysel | 3.2% | Mitsui O.S.K. Lines Ltd | Priemysel | 3.02% |
Yancoal Australia Ltd | Energie | 3% | JB Hi Fi Ltd | Cyklické tovary | 2.18% |
Pacific Basin Shipping Ltd | Priemysel | 2.14% | Fortescue Ltd | Základné materiály | 2.01% |
Woodside Energy Group Ltd | Energie | 1.93% | Harvey Norman Holdings Ltd | Cyklické tovary | 1.82% |
New Hope Corp Ltd | Energie | 1.78% | Taylor Wimpey PLC | Cyklické tovary | 1.68% |