Fond: ISHSMEM
| iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF | |
| IE00BYVJRP78 | |
| 11.07.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.87% | 1.67% | 1.67% | -6.37% | -3.43% | -8.31% | 0.04% | 2.38% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.45% | 0.54% | 4.08% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.25% | 36.30% | 9.87% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.64% | 99.64% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.37% | 2.00% | 0.36% |
| Aktíva | 34 359 mil. |
| Počet akcíí | 218 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 37.05% |
| Veľké spoločnosti | 47.85% |
| Stredné spoločnosti | 11.52% |
| Malé spoločnosti | 0.10% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.17% |
| P/BV | 1.48% |
| Základné materiály | 7.30% |
| Cyklické tovary | 17.12% |
| Finančné služby | 30.33% |
| Nehnuteľnosti | 1.85% |
| Defenzívne tovary | 7.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.96% |
| Sieťové odvetvia | 2.10% |
| Telekomunikácie | 15.06% |
| Energie | 1.39% |
| Priemysel | 5.66% |
| Technológie | 6.33% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.36 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.50 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.50 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 10.46% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.65% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.02% |
| Afrika | 10.03% |
| Stredný východ | 4.37% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 27.50% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.61% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 67.12% |
| Vyspelé trhy | 32.52% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.76% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 4.13% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.01% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.53% |
| Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 2.33% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 2.1% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 1.98% | BYD Co Ltd Class H | Cyklické tovary | 1.85% |
| Hindustan Unilever Ltd | Defenzívne tovary | 1.71% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 1.71% |