Fond: ISHSMUS

Názov fondu	iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF
ISIN	IE00BYVJRR92
Dátum vzniku	11.07.2016
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - USA - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	31.59%	0.95	1.12	8.98%	1/8
2019	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	33.43%	0.97	1.16	-1.76%	4/7
2018	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-2.06%	0.97	1.20	5.66%	1/6
2017	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	22.67%	0.93	1.22	-2.83%	4/6

NAV	14.0525
Kurz ku dňu	20.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.50%	0.41%	14.16%	3.10%	14.95%	6.00%	13.24%	13.85%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.89%				12.95%	16.25%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.00%				30.66%	10.95%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.78%		99.78%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné
Peňažné	3.98%	3.76%	0.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	67 370 mil.
Počet akcíí	166
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	13.92%
Veľké spoločnosti	50.72%
Stredné spoločnosti	34.08%
Malé spoločnosti	1.06%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	20.34%
P/BV	3.62%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.90%
Cyklické tovary	13.96%
Finančné služby	15.83%
Nehnuteľnosti	3.13%
Defenzívne tovary	7.52%
Starostlivosť o zdravie	15.52%
Sieťové odvetvia	1.64%
Telekomunikácie	5.53%
Energie	4.69%
Priemysel	11.92%
Technológie	17.15%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.22

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	97.82%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.04%
Eurozóna	0.72%
Európa - okrem EURozóny	1.20%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.78%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.73%	The Home Depot Inc	Cyklické tovary	4.1%
Tesla Inc	Cyklické tovary	3.88%	Coca-Cola Co	Defenzívne tovary	2.88%
PepsiCo Inc	Defenzívne tovary	2.78%	Adobe Inc	Technológie	2.57%
The Walt Disney Co	Telekomunikácie	2.51%	Intuit Inc	Technológie	2.09%
Danaher Corp	Starostlivosť o zdravie	2.03%	Verizon Communications Inc	Telekomunikácie	2.01%