Fond: ISHSP5

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHSP5 USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 23.52% 0.96 1.13 0.84% 2/8
2019 ISHSP5 USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 31.87% 0.98 1.17 -3.42% 5/7
2018 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.64% 0.98 1.16 -1.22% 6/6
2017 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 20.64% 0.95 1.14 -3.24% 5/6
552.4900
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.58% 10.06% 22.57% 20.80% 32.70% 11.32% 14.70% 13.74% 12.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.99% 13.75% 14.39% 13.57% 12.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.61% 33.07% 8.96% 7.28% 3.16%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva781 484 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.63%
Veľké spoločnosti 34.85%
Stredné spoločnosti 17.91%
Malé spoločnosti 0.42%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.28%
P/BV4.02%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.10%
Cyklické tovary 10.57%
Finančné služby 12.56%
Nehnuteľnosti 2.34%
Defenzívne tovary 5.96%
Starostlivosť o zdravie 12.58%
Sieťové odvetvia 2.15%
Telekomunikácie 8.75%
Energie 3.75%
Priemysel 8.24%
Technológie 30.79%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.23%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.10%
Eurozóna 0.15%
Európa - okrem EURozóny 0.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 7% Apple Inc Technológie 5.82%
NVIDIA Corp Technológie 4.97% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.71%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.55% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.84%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.71% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.56%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.45% Broadcom Inc Technológie 1.38%