Fond: ISHSP5

Názov fondu	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5BMR087
Dátum vzniku	19.05.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - USA - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager	Not Disclosed
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	23.52%	0.96	1.13	0.84%	2/8
2019	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	31.87%	0.98	1.17	-3.42%	5/7
2018	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.64%	0.98	1.16	-1.22%	6/6
2017	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	20.64%	0.95	1.14	-3.24%	5/6

NAV	440.9600
Kurz ku dňu	16.08.2022
Denná zmena %	0.3002%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	11.29%	7.54%	-2.90%	-8.13%	-2.54%	15.60%	13.31%	12.52%	13.49%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.14%				18.51%	14.77%	13.76%	12.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.59%				25.28%	8.11%	7.39%	3.60%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.80%		99.80%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.20%		0.20%

Veľkosť fondu
Aktíva	564 308 mil.
Počet akcíí	503
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.07
z toho Mng. popl.	0.07
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	48.95%
Veľké spoločnosti	35.27%
Stredné spoločnosti	15.51%
Malé spoločnosti	0.07%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	0.05
P/BV	0.26%
P/Sales
P/CF	0.06%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.20%
Cyklické tovary	11.30%
Finančné služby	12.78%
Nehnuteľnosti	2.84%
Defenzívne tovary	7.00%
Starostlivosť o zdravie	14.22%
Sieťové odvetvia	2.99%
Telekomunikácie	8.46%
Energie	4.05%
Priemysel	8.36%
Technológie	25.60%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.20

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	98.80%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.50%
Eurozóna	0.14%
Európa - okrem EURozóny	0.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.80%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	7.26%	Microsoft Corp	Technológie	6.05%
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	3.52%	Tesla Inc	Cyklické tovary	2.07%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.02%	Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	1.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finančné služby	1.51%	UnitedHealth Group Inc	Starostlivosť o zdravie	1.43%
NVIDIA Corp	Technológie	1.36%	Johnson & Johnson	Starostlivosť o zdravie	1.29%