Fond: ISHSP5

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHSP5 USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 23.52% 0.96 1.13 0.84% 2/8
2019 ISHSP5 USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 31.87% 0.98 1.17 -3.42% 5/7
2018 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.64% 0.98 1.16 -1.22% 6/6
2017 ISHSP5 USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 20.64% 0.95 1.14 -3.24% 5/6
440.9600
16.08.2022
0.3002%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 11.29% 7.54% -2.90% -8.13% -2.54% 15.60% 13.31% 12.52% 13.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.14% 18.51% 14.77% 13.76% 12.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.59% 25.28% 8.11% 7.39% 3.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.80% 99.80%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.20% 0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva564 308 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.95%
Veľké spoločnosti 35.27%
Stredné spoločnosti 15.51%
Malé spoločnosti 0.07%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E0.05
P/BV0.26%
P/Sales
P/CF0.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.20%
Cyklické tovary 11.30%
Finančné služby 12.78%
Nehnuteľnosti 2.84%
Defenzívne tovary 7.00%
Starostlivosť o zdravie 14.22%
Sieťové odvetvia 2.99%
Telekomunikácie 8.46%
Energie 4.05%
Priemysel 8.36%
Technológie 25.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.80%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.50%
Eurozóna 0.14%
Európa - okrem EURozóny 0.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.80%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 7.26% Microsoft Corp Technológie 6.05%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.52% Tesla Inc Cyklické tovary 2.07%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.02% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.51% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 1.43%
NVIDIA Corp Technológie 1.36% Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 1.29%