Fond: ISHSP5
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | |
IE00B5BMR087 | |
19.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 532.8300 |
22.04.2024 | 524.1700 |
21.04.2024 | 525.2300 |
20.04.2024 | 525.2300 |
19.04.2024 | 525.2300 |
18.04.2024 | 531.2900 |
17.04.2024 | 529.3700 |
16.04.2024 | 532.1200 |
15.04.2024 | 540.5200 |
14.04.2024 | 542.3300 |
13.04.2024 | 542.3300 |
12.04.2024 | 542.3300 |
11.04.2024 | 542.2300 |
10.04.2024 | 542.5100 |
09.04.2024 | 544.6100 |
08.04.2024 | 548.0900 |
07.04.2024 | 546.4100 |
06.04.2024 | 546.4100 |
05.04.2024 | 546.4100 |
04.04.2024 | 551.7000 |
03.04.2024 | 549.7500 |
02.04.2024 | 546.6400 |
01.04.2024 | 552.4900 |
31.03.2024 | 552.4900 |
30.03.2024 | 552.4900 |
29.03.2024 | 552.4900 |
28.03.2024 | 552.4900 |
27.03.2024 | 549.0600 |
26.03.2024 | 549.7400 |
25.03.2024 | 549.4700 |
24.03.2024 | 550.0400 |
23.03.2024 | 550.0400 |
22.03.2024 | 550.0400 |
21.03.2024 | 552.8900 |
20.03.2024 | 544.4500 |
19.03.2024 | 543.0100 |
18.03.2024 | 542.6300 |
17.03.2024 | 537.5400 |
16.03.2024 | 537.5400 |
15.03.2024 | 537.5400 |
14.03.2024 | 541.8400 |
13.03.2024 | 543.3000 |
12.03.2024 | 542.0600 |
11.03.2024 | 537.5900 |
10.03.2024 | 541.7900 |
09.03.2024 | 541.7900 |
08.03.2024 | 541.7900 |
07.03.2024 | 540.9900 |
06.03.2024 | 537.5100 |
05.03.2024 | 534.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 4183 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.13% | 4.80% | 20.25% | 12.31% | 24.19% | 8.01% | 13.07% | 13.22% | 12.14% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.98% | 13.08% | 14.19% | 13.49% | 12.81% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.47% | 31.13% | 8.67% | 7.18% | 3.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.73% | 99.73% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.27% | 0.27% |
Aktíva | 816 030 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.59% |
Veľké spoločnosti | 34.19% |
Stredné spoločnosti | 17.63% |
Malé spoločnosti | 0.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.87% |
P/BV | 4.16% |
Základné materiály | 2.16% |
Cyklické tovary | 10.34% |
Finančné služby | 12.55% |
Nehnuteľnosti | 2.15% |
Defenzívne tovary | 6.00% |
Starostlivosť o zdravie | 12.19% |
Sieťové odvetvia | 2.35% |
Telekomunikácie | 9.43% |
Energie | 4.12% |
Priemysel | 8.23% |
Technológie | 30.22% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.59 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.41 |
USA | 99.18% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.09% |
Eurozóna | 0.13% |
Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.13% | Apple Inc | Technológie | 5.75% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.96% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.89% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.62% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.18% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.84% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.73% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.41% | Broadcom Inc | Technológie | 1.32% |