Fond: ISHSP5
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | |
IE00B5BMR087 | |
19.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.26% | 5.05% | 10.47% | 21.12% | 35.76% | 10.23% | 15.65% | 14.15% | 12.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.81% | 11.04% | 12.97% | 13.12% | 12.74% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.96% | 27.27% | 8.83% | 6.45% | 3.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.90% | 99.90% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.10% | 0.10% |
Aktíva | 944 647 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.26% |
Veľké spoločnosti | 34.41% |
Stredné spoločnosti | 17.77% |
Malé spoločnosti | 0.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.06% |
P/BV | 4.29% |
Základné materiály | 2.00% |
Cyklické tovary | 10.39% |
Finančné služby | 12.46% |
Nehnuteľnosti | 2.36% |
Defenzívne tovary | 5.90% |
Starostlivosť o zdravie | 11.67% |
Sieťové odvetvia | 2.65% |
Telekomunikácie | 8.76% |
Energie | 3.36% |
Priemysel | 7.55% |
Technológie | 32.79% |
Deriváty | 0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.30% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.09% |
Eurozóna | 0.17% |
Európa - okrem EURozóny | 0.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 7.13% | Microsoft Corp | Technológie | 6.58% |
NVIDIA Corp | Technológie | 6.13% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.74% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.54% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.96% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.72% | Broadcom Inc | Technológie | 1.68% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.62% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.5% |