Fond: ISHSP5
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | |
IE00B5BMR087 | |
19.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.80% | 4.68% | 16.43% | 18.31% | 28.23% | 9.24% | 14.43% | 13.36% | 12.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.76% | 12.56% | 13.94% | 13.40% | 12.76% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.85% | 30.10% | 8.91% | 7.04% | 3.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.73% | 99.73% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.28% | 0.01% | 0.27% |
Aktíva | 816 030 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.25% |
Veľké spoločnosti | 34.36% |
Stredné spoločnosti | 17.79% |
Malé spoločnosti | 0.33% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.63% |
P/BV | 4.08% |
Základné materiály | 2.12% |
Cyklické tovary | 10.28% |
Finančné služby | 12.80% |
Nehnuteľnosti | 2.17% |
Defenzívne tovary | 6.05% |
Starostlivosť o zdravie | 12.29% |
Sieťové odvetvia | 2.39% |
Telekomunikácie | 9.34% |
Energie | 4.16% |
Priemysel | 8.30% |
Technológie | 29.83% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.59 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.41 |
USA | 99.17% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.09% |
Eurozóna | 0.14% |
Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.1% | Apple Inc | Technológie | 5.68% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.77% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.85% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.56% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.19% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.85% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.74% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.39% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.3% |