Fond: ISHSP500
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | |
| IE0031442068 | |
| 15.03.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.40% | 2.69% | 16.75% | 13.84% | 24.19% | 6.51% | 12.10% | 11.49% | 10.57% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 11.67% | 12.66% | 11.82% | 11.05% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.45% | 30.84% | 8.16% | 6.68% | 2.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.74% | 99.74% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.26% | 0.26% |
| Aktíva | 166 480 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.603 |
| Dividendový výnos | 1.18% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.17% |
| Veľké spoločnosti | 34.37% |
| Stredné spoločnosti | 17.87% |
| Malé spoločnosti | 0.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.59% |
| P/BV | 4.07% |
| Základné materiály | 2.16% |
| Cyklické tovary | 10.29% |
| Finančné služby | 12.87% |
| Nehnuteľnosti | 2.17% |
| Defenzívne tovary | 6.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.28% |
| Sieťové odvetvia | 2.40% |
| Telekomunikácie | 9.28% |
| Energie | 4.19% |
| Priemysel | 8.30% |
| Technológie | 29.68% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 99.18% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.10% |
| Eurozóna | 0.13% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.07% | Apple Inc | Technológie | 5.71% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.66% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.85% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.19% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.85% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.77% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.38% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.3% |