Fond: ISHSP5E
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | |
| IE00B5BMR087 | |
| 19.05.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.05% | -0.57% | 8.47% | 12.51% | 7.73% | 13.32% | 11.53% | 12.77% | 14.29% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.18% | 14.69% | 15.71% | 14.00% | 13.95% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.83% | 26.61% | 7.28% | 4.35% | 4.44% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.90% | 99.90% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.12% | 0.02% | 0.10% |
| Aktíva | 597 474 mil. |
| Počet akcíí | 505 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.33% |
| Veľké spoločnosti | 35.31% |
| Stredné spoločnosti | 16.95% |
| Malé spoločnosti | 0.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.92% |
| P/BV | 3.63% |
| Základné materiály | 2.21% |
| Cyklické tovary | 10.84% |
| Finančné služby | 12.35% |
| Nehnuteľnosti | 2.37% |
| Defenzívne tovary | 6.52% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.34% |
| Sieťové odvetvia | 2.41% |
| Telekomunikácie | 8.86% |
| Energie | 4.72% |
| Priemysel | 8.21% |
| Technológie | 28.08% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.57 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.43 |
| USA | 99.34% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.06% |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 6.99% | Microsoft Corp | Technológie | 6.52% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.21% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.99% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.16% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 1.92% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.85% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.85% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.78% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.31% |