Fond: ISHSP5E
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | |
| IE00B5BMR087 | |
| 19.05.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.73% | 5.48% | 11.93% | 29.43% | 21.71% | 12.06% | 14.59% | 14.66% | 14.78% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.17% | 15.06% | 15.58% | 14.31% | 13.40% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.97% | 25.37% | 7.04% | 4.09% | 3.99% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 891 788 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.28% |
| Veľké spoločnosti | 34.80% |
| Stredné spoločnosti | 18.19% |
| Malé spoločnosti | 0.61% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.02% |
| P/BV | 4.17% |
| Základné materiály | 1.97% |
| Cyklické tovary | 10.18% |
| Finančné služby | 12.39% |
| Nehnuteľnosti | 2.24% |
| Defenzívne tovary | 5.81% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.78% |
| Sieťové odvetvia | 2.40% |
| Telekomunikácie | 9.01% |
| Energie | 3.67% |
| Priemysel | 7.71% |
| Technológie | 32.72% |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.26% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.20% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.28% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.87% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.02% | Apple Inc | Technológie | 6.99% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.27% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.62% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.26% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.25% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.89% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.7% |
| Broadcom Inc | Technológie | 1.48% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.48% |