Fond: ISHSP5E
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | |
| IE00B5BMR087 | |
| 19.05.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.79% | 4.72% | 18.57% | 21.85% | 30.07% | 14.25% | 15.82% | 14.17% | 15.18% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.07% | 15.36% | 15.75% | 14.27% | 13.48% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.92% | 25.82% | 6.99% | 4.01% | 4.27% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.74% | 99.74% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.26% | 0.26% |
| Aktíva | 799 854 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.48% |
| Veľké spoločnosti | 33.86% |
| Stredné spoločnosti | 17.94% |
| Malé spoločnosti | 0.41% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.84% |
| P/BV | 3.95% |
| Základné materiály | 2.10% |
| Cyklické tovary | 10.16% |
| Finančné služby | 12.61% |
| Nehnuteľnosti | 2.20% |
| Defenzívne tovary | 6.02% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.10% |
| Sieťové odvetvia | 2.55% |
| Telekomunikácie | 9.25% |
| Energie | 3.91% |
| Priemysel | 8.07% |
| Technológie | 30.73% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 99.14% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.15% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.31% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7% | Apple Inc | Technológie | 6.18% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.12% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.78% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.33% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.33% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.96% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.7% |
| Broadcom Inc | Technológie | 1.38% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.38% |