Fond: ISHSP5E

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
511.5000
29.03.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.66% 12.66% 19.99% 21.71% 33.21% 14.56% 15.64% 13.68% 15.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.28% 15.79% 16.00% 14.31% 13.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.75% 26.84% 7.10% 4.16% 4.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva734 381 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.63%
Veľké spoločnosti 34.85%
Stredné spoločnosti 17.91%
Malé spoločnosti 0.42%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.54%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.10%
Cyklické tovary 10.57%
Finančné služby 12.56%
Nehnuteľnosti 2.34%
Defenzívne tovary 5.96%
Starostlivosť o zdravie 12.58%
Sieťové odvetvia 2.15%
Telekomunikácie 8.75%
Energie 3.75%
Priemysel 8.24%
Technológie 30.79%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.23%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.10%
Eurozóna 0.15%
Európa - okrem EURozóny 0.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 7% Apple Inc Technológie 5.82%
NVIDIA Corp Technológie 4.97% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.71%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.55% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.84%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.71% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.56%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.45% Broadcom Inc Technológie 1.38%