Fond: ISHSP5E
iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | |
IE00B5BMR087 | |
19.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.03.2024 | 511.5000 |
28.03.2024 | 511.5000 |
27.03.2024 | 507.5000 |
26.03.2024 | 507.9200 |
25.03.2024 | 507.2200 |
24.03.2024 | 509.0600 |
23.03.2024 | 509.0600 |
22.03.2024 | 509.0600 |
21.03.2024 | 509.1000 |
20.03.2024 | 501.5000 |
19.03.2024 | 499.8400 |
18.03.2024 | 499.1600 |
17.03.2024 | 493.7200 |
16.03.2024 | 493.7200 |
15.03.2024 | 493.7200 |
14.03.2024 | 497.4600 |
13.03.2024 | 496.4900 |
12.03.2024 | 496.5800 |
11.03.2024 | 492.0800 |
10.03.2024 | 495.2500 |
09.03.2024 | 495.2500 |
08.03.2024 | 495.2500 |
07.03.2024 | 494.8300 |
06.03.2024 | 493.5600 |
05.03.2024 | 492.2900 |
04.03.2024 | 496.5000 |
03.03.2024 | 496.2500 |
02.03.2024 | 496.2500 |
01.03.2024 | 496.2500 |
29.02.2024 | 493.4200 |
28.02.2024 | 492.0700 |
27.02.2024 | 490.6400 |
26.02.2024 | 492.2000 |
25.02.2024 | 494.2700 |
24.02.2024 | 494.2700 |
23.02.2024 | 494.2700 |
22.02.2024 | 492.2600 |
21.02.2024 | 482.5200 |
20.02.2024 | 482.9000 |
19.02.2024 | 488.6200 |
18.02.2024 | 490.1800 |
17.02.2024 | 490.1800 |
16.02.2024 | 490.1800 |
15.02.2024 | 488.8200 |
14.02.2024 | 486.9400 |
13.02.2024 | 486.6600 |
12.02.2024 | 491.7000 |
11.02.2024 | 487.5800 |
10.02.2024 | 487.5800 |
09.02.2024 | 487.5800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3846 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.66% | 12.66% | 19.99% | 21.71% | 33.21% | 14.56% | 15.64% | 13.68% | 15.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.28% | 15.79% | 16.00% | 14.31% | 13.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.75% | 26.84% | 7.10% | 4.16% | 4.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.19% | 0.19% |
Aktíva | 734 381 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.63% |
Veľké spoločnosti | 34.85% |
Stredné spoločnosti | 17.91% |
Malé spoločnosti | 0.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.54% |
P/BV | 3.94% |
Základné materiály | 2.10% |
Cyklické tovary | 10.57% |
Finančné služby | 12.56% |
Nehnuteľnosti | 2.34% |
Defenzívne tovary | 5.96% |
Starostlivosť o zdravie | 12.58% |
Sieťové odvetvia | 2.15% |
Telekomunikácie | 8.75% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 8.24% |
Technológie | 30.79% |
Deriváty | 0.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.23% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.10% |
Eurozóna | 0.15% |
Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7% | Apple Inc | Technológie | 5.82% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.97% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.71% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.55% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.84% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.71% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.56% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.45% | Broadcom Inc | Technológie | 1.38% |