Fond: ISHSP5E
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | |
| IE00B5BMR087 | |
| 19.05.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.37% | 0.01% | 6.01% | 19.50% | 26.31% | 12.40% | 14.79% | 15.16% | 14.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 14.43% | 15.26% | 14.26% | 13.34% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.97% | 24.37% | 7.19% | 3.99% | 3.72% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.81% | 99.81% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.19% | 0.19% |
| Aktíva | 944 647 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.93% |
| Veľké spoločnosti | 34.52% |
| Stredné spoločnosti | 17.86% |
| Malé spoločnosti | 0.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.99% |
| P/BV | 4.27% |
| Základné materiály | 1.97% |
| Cyklické tovary | 10.18% |
| Finančné služby | 12.53% |
| Nehnuteľnosti | 2.44% |
| Defenzívne tovary | 6.10% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.13% |
| Sieťové odvetvia | 2.64% |
| Telekomunikácie | 8.69% |
| Energie | 3.31% |
| Priemysel | 7.50% |
| Technológie | 32.32% |
| Deriváty | 0.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.19% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.10% |
| Eurozóna | 0.17% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 6.78% | Microsoft Corp | Technológie | 6.76% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.19% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.61% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.43% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.95% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.71% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.64% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.56% | Broadcom Inc | Technológie | 1.54% |