Fond: ISHSP5EH
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | |
IE00B3ZW0K18 | |
30.09.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.63% | 3.85% | 17.34% | 9.19% | 19.48% | 5.24% | 10.22% | 10.07% | 9.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 10.48% | 11.64% | 10.69% | 10.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.07% | 30.87% | 8.09% | 6.52% | 3.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.46% | 101.46% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.19% | 2.66% | -1.47% |
Aktíva | 58 062 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.49% |
Veľké spoločnosti | 34.79% |
Stredné spoločnosti | 17.86% |
Malé spoločnosti | 0.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.86% |
P/BV | 4.16% |
Základné materiály | 2.19% |
Cyklické tovary | 10.58% |
Finančné služby | 12.69% |
Nehnuteľnosti | 2.18% |
Defenzívne tovary | 6.07% |
Starostlivosť o zdravie | 12.37% |
Sieťové odvetvia | 2.36% |
Telekomunikácie | 9.53% |
Energie | 4.19% |
Priemysel | 8.37% |
Technológie | 30.95% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | -1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.12 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.88 |
USA | 100.90% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.10% |
Eurozóna | 0.14% |
Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 101.46% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.37% | Apple Inc | Technológie | 5.88% |
NVIDIA Corp | Technológie | 5% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 4% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.62% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.21% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.87% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.74% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.44% | Broadcom Inc | Technológie | 1.36% |