Fond: ISHSPGB
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B428Z604 | |
08.05.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | 0.45% | 4.12% | 3.52% | 2.43% | -5.31% | -2.47% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -6.11% | -2.97% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.50% | 10.81% | 5.84% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.96% | 99.96% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.18% | 2.14% | 0.04% |
Aktíva | 2 626 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 52 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.842 |
Dividendový výnos | 1.23% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.96 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.19 |
Modifikovaná durácia | 6.82 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 99.95 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 6% | 3.32% | Spain (Kingdom of) 5.75% | 3.08% | ||
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.75% | Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.67% | ||
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.5% | Spain (Kingdom of) 4.65% | 2.46% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 2.43% | Spain (Kingdom of) 4.7% | 2.42% | ||
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.41% | Spain (Kingdom of) 1.5% | 2.41% |