Fond: ISHSPMC
| iShares S&P MidCap 400 Value ETF (dis) | |
| US4642877058 | |
| 24.07.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Mid Cap - Value | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.21% | 4.39% | 19.80% | 6.46% | 16.81% | 1.77% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 14.16% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.69% | 39.06% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.55% | 0.38% | 0.17% |
| Aktíva | 76 431 mil. |
| Počet akcíí | 296 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.467 |
| Dividendový výnos | 1.27% |
| Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.41% |
| Stredné spoločnosti | 23.71% |
| Malé spoločnosti | 74.39% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.32% |
| P/E | 13.97% |
| P/BV | 1.61% |
| Základné materiály | 5.15% |
| Cyklické tovary | 13.32% |
| Finančné služby | 22.91% |
| Nehnuteľnosti | 11.07% |
| Defenzívne tovary | 5.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.09% |
| Sieťové odvetvia | 4.68% |
| Telekomunikácie | 1.67% |
| Energie | 4.74% |
| Priemysel | 14.04% |
| Technológie | 9.21% |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.01% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.12% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.41% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.41% |
| Vyspelé trhy | 99.42% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity National Financial Inc | Finančné služby | 1.05% | Reinsurance Group of America Inc | Finančné služby | 1.02% |
| W.P. Carey Inc | Nehnuteľnosti | 0.97% | Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 0.96% |
| US Foods Holding Corp | Defenzívne tovary | 0.93% | Performance Food Group Co | Defenzívne tovary | 0.87% |
| Regal Rexnord Corp | Priemysel | 0.86% | Ally Financial Inc | Finančné služby | 0.85% |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Defenzívne tovary | 0.82% | Chesapeake Energy Corp Ordinary Shares - New | Energie | 0.78% |