Fond: ISHSPSC6
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (dis) | |
| IE00B2QWCY14 | |
| 09.05.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.54% | -0.52% | 18.94% | 2.30% | 12.76% | -2.00% | 5.65% | 5.81% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 10.86% | 9.68% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.71% | 44.89% | 7.55% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.82% | 99.82% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.05% | 1.88% | 0.17% |
| Aktíva | 17 523 mil. |
| Počet akcíí | 601 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.075 |
| Dividendový výnos | 1.26% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.64% |
| Malé spoločnosti | 56.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 42.00% |
| P/E | 14.75% |
| P/BV | 1.59% |
| Základné materiály | 5.35% |
| Cyklické tovary | 15.20% |
| Finančné služby | 16.14% |
| Nehnuteľnosti | 9.21% |
| Defenzívne tovary | 3.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.76% |
| Sieťové odvetvia | 2.13% |
| Telekomunikácie | 2.32% |
| Energie | 4.93% |
| Priemysel | 17.48% |
| Technológie | 13.37% |
| Vládne | 0.03 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 99.03% |
| Kanada | 0.04% |
| Latinská Amerika | 0.64% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.07% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.82% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 1.98% | Ensign Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.59% | |
| ATI Inc | Priemysel | 0.56% | SPS Commerce Inc | Technológie | 0.55% |
| Mueller Industries Inc | Priemysel | 0.54% | Fabrinet | Technológie | 0.53% |
| AAON Inc | Priemysel | 0.52% | Abercrombie & Fitch Co Class A | Cyklické tovary | 0.51% |
| Alaska Air Group Inc | Priemysel | 0.51% | SM Energy Co | Energie | 0.51% |