Fond: ISHTB01
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
| IE00BGSF1X88 | |
| 20.02.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.35% | 1.21% | 2.64% | 4.00% | 5.15% | 172.19% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 45.42% | 45.42% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 56.26% | 1.68% | 54.58% |
| Aktíva | 90 104 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 48 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 88.44 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 11.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.33 |
| Modifikovaná durácia | 0.35 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 3.73% | United States Treasury Bills 0% | 3.42% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.2% | United States Treasury Bills 0% | 2.94% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.94% | United States Treasury Notes 1.75% | 2.59% | ||
| United States Treasury Notes 0.38% | 2.47% | United States Treasury Bills 0% | 2.45% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.22% | United States Treasury Bills 0% | 2.01% |